Treinta días. Toda la verdad sobre su dinero.
Alcance fijo. Honorario fijo. Un pronóstico de 13 semanas, un mapa de fugas de caja, margen por obra o producto, una lista de brechas de control y un plan de 90 días con un valor en dólares en cada línea.
El Diagnóstico de Caja & Control de 30 Días.
Alcance fijo. Honorario fijo. Treinta días para encontrar dónde se fuga la caja, dónde fallan los controles y cuánto vale arreglarlo. Usted se va con las respuestas, nos vuelva a contratar o no.
- Pronóstico de flujo de caja de 13 semanas, construido con su actividad bancaria, no con sus esperanzas
- Mapa de fugas de caja: cuentas por cobrar, trabajo sin facturar, retenciones, inventario y cuentas por pagar
- Tabla de la verdad del margen por obra o línea de producto, de mejor a peor
- Evaluación del cierre de mes con un calendario de cierre meta
- Lista de brechas de control interno, calificadas por exposición
- Revisión de preparación ante banco y afianzadora: covenants, base de préstamo, paquete de reportes
- Plan de acción de 90 días con un valor en dólares en cada línea
- Presentación ejecutiva con usted y, si lo desea, con su banquero en la sala
El precio depende del número de entidades y del volumen de transacciones. Se cotiza por escrito antes de empezar. Sin sorpresas.
Revise debajo del cofre.
Acceso de solo lectura a los libros, los bancos y los reportes de obra. Entrevistas con el dueño, la oficina y el campo. Empezamos a extraer transacciones el primer día.
Siga el dinero.
Pronóstico de 13 semanas listo. Cuentas por cobrar, trabajo sin facturar y retenciones clasificados por antigüedad y prioridad. Aquí suelen aparecer los primeros dólares recuperados.
Encuentre la hemorragia.
Rentabilidad por obra y por línea reconstruida. Proceso de cierre y controles probados contra lo que pedirá un prestamista, una afianzadora o un auditor.
Le entregamos la verdad.
Hallazgos por escrito, un plan de 90 días con valores en dólares y una respuesta directa sobre lo que usted necesita: nada más, un CFO fraccional o un CFO interino.
Nota de Caja del lunes · Semana 7
La única página que usted lee antes de las 9:00 a.m.| Caja inicial | 412,600 |
| Cobranza esperada | 286,000 |
| Nómina e impuestos | (198,400) |
| Pagos a proveedores | (141,750) |
| Pagaré de equipo | (18,200) |
| Caja proyectada al viernes | 340,250 |
Cifras solo ilustrativas.
Antes de firmar.
¿Qué necesita de nosotros?
Acceso de solo lectura a su sistema contable y a su actividad bancaria, sus reportes de obra o de producto, y unas cuatro horas del tiempo del dueño a lo largo de los 30 días. Su equipo de oficina dedica unas horas a responder preguntas.
¿Cuánto cuesta exactamente?
Desde $4,500. El honorario final depende del número de entidades y del volumen de transacciones, y se cotiza por escrito antes de empezar. Si continúa con un anticipo mensual, el honorario se acredita.
¿Y si no encuentran nada?
Entonces usted recibe una confirmación escrita e independiente de que su función financiera es sólida, algo que su banquero y su comprador valorarán. En la práctica, rara vez hemos visto una empresa sin nada que arreglar.
¿Tenemos que contratarlos después?
No. Cada entregable es suyo. Muchos clientes ejecutan el plan de 90 días por su cuenta. Otros nos quieren en el puesto. De cualquier forma, la decisión es suya y con toda la información.
¿Puede participar mi banquero?
Sí, y a menudo ayuda. Un prestamista que ve un diagnóstico independiente y un plan creíble es más propenso a darle margen y mejores condiciones.